Programmazione finanziaria -
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Scriviamo le previsioni delle entrate e delle uscite monetarie con la funzione di tenere sotto controllo la liquidità in periodi infrannuali. Per redigere il budget di tesoreria consideriamo tutte le entrate e le uscite derivanti dal budget e relative ad ogni altro movimento (investimenti, disinvestimenti, finanziamenti…) tenendo conto delle modalità dei tempi di riscossione e di pagamento.